浙江浙商證券資產管理有限公司

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浙商證券資管 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160303 16進出03 4 58.99% 1,594,509.91
2 160408 16農發(fā)08 4 11.87% 320,901.00
3 190204 19國開04 2 4.28% 115,653.35
4 210215 21國開15 5 2.75% 74,323.72
5 108614 國開2104 4 2.48% 67,121.25
6 240312 24進出12 2 2.28% 61,498.09
7 018063 進出2101 4 2.22% 60,047.49
8 2400002 24特別國債02 3 1.97% 53,316.78
9 2320041 23南京銀行01 7 1.82% 49,170.07
10 210210 21國開10 3 1.82% 49,145.38
11 212380021 23交行債02 2 1.52% 40,974.36
12 242148 24國管05 4 1.40% 37,949.72
13 232400025 24恒豐銀行二級資本債02 4 1.27% 34,405.48
14 220210 22國開10 6 1.26% 34,062.35
15 09250202 25國開清發(fā)02 3 1.21% 32,807.04
16 220205 22國開05 2 1.20% 32,306.47
17 2228041 22農業(yè)銀行二級01 8 1.17% 31,730.25
18 102381546 23匯金MTN004 4 1.16% 31,429.91
19 212380024 23中行債01 2 1.10% 29,721.07
20 150210 15國開10 4 1.08% 29,165.24
21 092280108 22中行二級資本債02A 8 1.04% 28,014.99
22 2320047 23重慶銀行小微債01 2 0.99% 26,691.97
23 102281982 22電網MTN008 4 0.92% 24,928.70
24 230202 23國開02 4 0.90% 24,309.04
25 230203 23國開03 5 0.88% 23,770.12
26 092200008 22農行二級資本債02A 4 0.77% 20,796.36
27 102480895 24津保投MTN001 3 0.68% 18,331.23
28 240202 24國開02 3 0.64% 17,280.73
29 102282213 22義烏國資MTN005 6 0.60% 16,316.17
30 220208 22國開08 3 0.54% 14,596.38
31 042480229 24濱建投CP001 6 0.53% 14,304.38
32 102400821 24武清經開MTN006 6 0.45% 12,262.65
33 102281593 22南京地鐵MTN001 6 0.45% 12,261.32
34 102480591 24津城建MTN010 6 0.45% 12,201.57
35 112503090 25農業(yè)銀行CD090 2 0.37% 9,959.10
36 112414262 24江蘇銀行CD262 2 0.37% 9,867.83
37 200205 20國開05 2 0.31% 8,486.80
38 212480013 24交行債01 2 0.30% 8,200.00
39 2228027 22華夏銀行03 4 0.23% 6,163.42
40 112403060 24農業(yè)銀行CD060 2 0.22% 5,997.30
41 112514022 25江蘇銀行CD022 2 0.22% 5,987.91
42 112406180 24交通銀行CD180 2 0.22% 5,982.48
43 112472145 24寧波銀行CD171 2 0.22% 5,976.51
44 102381996 23廣弘交通MTN001 3 0.19% 5,190.41
45 102383077 23滁州經開MTN002 3 0.19% 5,184.09
46 240081 23方正G5 3 0.19% 5,169.37
47 149894 22光實01 3 0.19% 5,155.22
48 2471180 24寧夏債19 3 0.19% 5,115.10
49 09230205 23國開行二級資本債01A 5 0.16% 4,225.15
50 241163 24津投22 6 0.15% 4,087.23
51 019740 24國債09 4 0.15% 4,059.42
52 112403175 24農業(yè)銀行CD175 2 0.15% 3,998.16
53 112411072 24平安銀行CD072 2 0.15% 3,990.00
54 112410210 24興業(yè)銀行CD210 2 0.15% 3,979.69
55 112470637 24徽商銀行CD216 2 0.15% 3,958.80
56 2228024 22工商銀行二級03 4 0.12% 3,189.61
57 112402057 24工商銀行CD057 1 0.11% 2,990.71
58 102381869 23新濱江MTN003 4 0.08% 2,085.07
59 212380008 23交行債01 3 0.08% 2,055.35
60 2228028 22中信銀行01 3 0.08% 2,053.09
61 102481294 24匯金MTN001 5 0.08% 2,029.72
62 012400385 24武清經開SCP002 3 0.07% 2,014.03
63 012483928 24瀘州產業(yè)SCP001 3 0.07% 2,013.36
64 019742 24特國01 2 0.07% 1,992.05
65 115477 G23柳控1 1 0.04% 1,094.82
66 232480008 24中行二級資本債02A 1 0.04% 1,045.96
67 102282802 22華靖資產MTN003 1 0.04% 1,038.21
68 102483843 24濱建投MTN012 1 0.04% 1,031.37
69 232480004 24農行二級資本債01A 1 0.04% 1,028.67
70 019766 25國債01 2 0.04% 999.42
71 127092 運機轉債 8 0.02% 650.56
72 019706 23國債13 3 0.02% 610.07
73 118048 利揚轉債 8 0.02% 604.21
74 127090 興瑞轉債 8 0.02% 587.40
75 019599 18國債17 3 0.02% 544.33
76 240813 24常熟01 3 0.02% 522.28
77 111018 華康轉債 9 0.02% 472.22
78 123194 百洋轉債 8 0.02% 467.18
79 113683 偉24轉債 9 0.02% 460.58
80 123217 富仕轉債 9 0.02% 448.15
81 110079 杭銀轉債 9 0.02% 446.12
82 118041 星球轉債 8 0.02% 433.85
83 113066 平煤轉債 9 0.02% 429.65
84 123188 水羊轉債 8 0.02% 425.47
85 152122 19鄂科01 2 0.02% 420.76
86 231738 24江西13 3 0.02% 416.60
87 113686 泰瑞轉債 9 0.01% 379.83
88 123221 力諾轉債 9 0.01% 365.83
89 118036 力合轉債 8 0.01% 343.83
90 019743 24國債11 1 0.01% 313.95
91 127104 姚記轉債 8 0.01% 310.92
92 113664 大元轉債 9 0.01% 309.62
93 118039 煜邦轉債 9 0.01% 306.87
94 042480280 24水發(fā)集團CP002 1 0.01% 305.96
95 123244 松原轉債 7 0.01% 305.66
96 112417139 24光大銀行CD139 1 0.01% 298.28
97 112404038 24中國銀行CD038 1 0.01% 298.26
98 112410219 24興業(yè)銀行CD219 1 0.01% 298.01
99 112403221 24農業(yè)銀行CD221 1 0.01% 297.57
100 123211 陽谷轉債 9 0.01% 276.26
101 123210 信服轉債 8 0.01% 275.76
102 118021 新致轉債 9 0.01% 272.34
103 113065 齊魯轉債 6 0.01% 249.42
104 113052 興業(yè)轉債 5 0.01% 233.86
105 123169 正海轉債 8 0.01% 209.32
106 113050 南銀轉債 5 0.01% 202.58
107 113669 景23轉債 9 0.01% 185.29
108 123224 宇邦轉債 8 0.01% 182.85
109 123184 天陽轉債 8 0.01% 181.53
110 111016 神通轉債 8 0.01% 159.18
111 128141 旺能轉債 8 0.01% 157.69
112 123230 金鐘轉債 6 0.01% 154.05
113 123173 恒鋒轉債 8 0.01% 150.00
114 113651 松霖轉債 5 0.01% 149.60
115 113674 華設轉債 7 0.01% 148.51
116 127084 柳工轉2 9 0.01% 139.76
117 118008 海優(yōu)轉債 9 0.00% 126.81
118 127066 科利轉債 7 0.00% 120.30
119 113640 蘇利轉債 8 0.00% 112.09
120 113641 華友轉債 7 0.00% 109.31
121 113672 福蓉轉債 9 0.00% 98.44
122 123133 佩蒂轉債 9 0.00% 98.36
123 127050 麒麟轉債 8 0.00% 92.56
124 123232 金現轉債 7 0.00% 86.85
125 127037 銀輪轉債 7 0.00% 79.21
126 113634 珀萊轉債 8 0.00% 49.94
127 123215 銘利轉債 3 0.00% 49.08
128 110095 雙良轉債 3 0.00% 45.79
129 111017 藍天轉債 9 0.00% 42.27
130 118009 華銳轉債 8 0.00% 40.56
131 111020 合順轉債 3 0.00% 39.89
132 123145 藥石轉債 3 0.00% 38.20
133 113632 鶴21轉債 3 0.00% 37.75
134 123104 衛(wèi)寧轉債 3 0.00% 36.09
135 113682 益豐轉債 3 0.00% 34.74
136 123158 宙邦轉債 3 0.00% 28.28
137 118013 道通轉債 3 0.00% 27.83
138 118049 匯成轉債 3 0.00% 27.04
139 113598 法蘭轉債 3 0.00% 26.75
140 127095 廣泰轉債 3 0.00% 26.57
141 113045 環(huán)旭轉債 3 0.00% 26.56
142 113621 彤程轉債 3 0.00% 26.03
143 111007 永和轉債 3 0.00% 25.83
144 123078 飛凱轉債 3 0.00% 25.66
145 127076 中寵轉2 3 0.00% 25.20
146 123121 帝爾轉債 3 0.00% 24.60
147 110090 愛迪轉債 3 0.00% 24.56
148 127105 龍星轉債 3 0.00% 24.40
149 118038 金宏轉債 3 0.00% 24.01
150 113658 密衛(wèi)轉債 3 0.00% 23.67
151 127054 雙箭轉債 3 0.00% 23.63
152 118035 國力轉債 3 0.00% 23.37
153 123237 佳禾轉債 3 0.00% 22.98
154 118024 冠宇轉債 3 0.00% 22.79
155 127072 博實轉債 3 0.00% 21.63
156 127099 盛航轉債 3 0.00% 20.92
157 128144 利民轉債 3 0.00% 20.85
158 123201 紐泰轉債 3 0.00% 20.80
159 123176 精測轉2 3 0.00% 20.78
160 123174 精鍛轉債 8 0.00% 17.98
161 113654 永02轉債 3 0.00% 17.80
162 113678 中貝轉債 3 0.00% 16.56
163 123223 九典轉02 3 0.00% 16.00
164 123161 強聯(lián)轉債 3 0.00% 15.73
165 123131 奧飛轉債 3 0.00% 14.76
166 113685 升24轉債 3 0.00% 14.76
167 110096 豫光轉債 3 0.00% 13.64
168 113569 科達轉債 3 0.00% 12.60
169 123212 立中轉債 2 0.00% 12.19
170 113616 韋爾轉債 3 0.00% 12.14
171 123178 花園轉債 3 0.00% 12.11
172 123231 信測轉債 2 0.00% 12.10
173 113058 友發(fā)轉債 3 0.00% 12.08
174 110093 神馬轉債 3 0.00% 12.03
175 127026 超聲轉債 3 0.00% 11.65
176 118043 福立轉債 3 0.00% 6.86
177 127093 章鼓轉債 2 0.00% 6.23
178 123222 博俊轉債 2 0.00% 5.50
179 127040 國泰轉債 3 0.00% 4.77
180 110074 精達轉債 3 0.00% 4.33
181 123216 科順轉債 2 0.00% 3.32
182 113069 博23轉債 3 0.00% 2.83

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